靠谱期货配资 3月27日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0248，涨0.01%

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发布日期：2025-03-30 21:48 点击次数：100

证券之星消息，3月27日，工银瑞达一年定开纯债发起式最新单位净值为1.0248元，累计净值为1.1343元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月下跌0.4%，近6个月上涨0.93%，近1年上涨2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞达一年定开纯债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.49%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为陈桂都，陈桂都于2021年3月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.97%。

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