@      配资排排网 12月9日基金净值:博时富盈一年定开债发起式最新净值1.0495,涨0.02%

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配资排排网 12月9日基金净值:博时富盈一年定开债发起式最新净值1.0495,涨0.02%

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资料显示,国力转债信用级别为“A+”,债券期限6年(第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。),对应正股名国力股份,正股最新价为51.27元,转股开始日为2023年12月18日,转股价为62.56元。

本站消息,12月9日,博时富盈一年定开债发起式最新单位净值为1.0495元,累计净值为1.0509元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时富盈一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.85%,现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为程卓,程卓于2023年8月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.08%。

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